Trading Strategia Short Na Binance Future COIN-M

W poniższym wpisie znajdziesz opis tego jak można oszacować swoje ryzyko na podstawie kilku scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Mimo tego że pomylimy się z naszą predykcją to wciąż mamy szanse na zyski…

Przechodząc do sedna sprawy powiedzmy że mamy 350$ do dyspozycji na trading.. Jak te środki użyć ? Gdzie handlować? Na spot czy na future używając dźwigni ? Tak naprawdę to jest kwestia indywidulana. Na spot handlujemy tylko własnym kapitałem, na future możemy handlować dużo większym kapitałem, ale to się wiąże oczywiście z ryzykiem…

  • Zasada 1% ryzyka, 2% kapitału przy pojedynczej transakcji, czy maksymalnie 5%?

Jaki powinien być rozmiar naszej pozycji dla pojedynczej transakcji?

W Internecie znajdziemy informacje mówiące o tym że powinniśmy używać maksymalnie 5% z własnego kapitału na jeden TRADE, ale na załączonym zdjęciu widać artykuł ,w którym jest napisane że nie powinniśmy przekraczać 1% z naszego dostępnego kapitału..

Jeśli zastosujemy zasadę 1% to nasz pierwszy trade będzie za kwotę 3.5$, a przy użyciu 5% naszego kapitału będzie to 17.5$.

Można te wartości wykorzystać na dźwigni, lub zwiększyć te wartości do 50$ jeśli zechcemy zmodyfikować, lub zautomatyzować nasz trading w oparciu o bota… Jeśli złamiemy zasadę 1% to  musimy mieć jakiś plan , aby nie doszło do sytuacji ze wyzerujemy konto (innymi słowy stracimy nasz cały depozyt).

Poniżej przedstawiam jeden plan , przykład handlu na spadek mając tylko 350$ do dyspozycji.. Oczywiście możemy handlować na wzrosty i spadki, ale na tym przykładzie opisze tylko handel na spadki dla osób które będą chciały zautomatyzować ten proces.

Jeśli nie jesteś programistą też możesz z tego skorzystać , ale pamiętaj o tym że niestety musisz kiedyś pójść spać więc nigdy idealnie nie zastosujesz tego schematu…

na zdjęciu poniżej widać białe linie. Te linie oznaczają otwarcie pozycji SHORT co 5% wzrostu…

Na tym przykładzie mamy do dyspozycji 350$ i za wartość 50$ będziemy kupować kryptowalute ETH -ethereum . 350/50=7. Kapitał który mamy do dyspozycji wystarczy nam na 7 pojedynczych transakcji, czyli 7 trejdów. Na tym przykładzie łamiemy zasadę 1%, 2% lub max 5% kapitału dla pojedynczej transakcji. Dokładnie jest to około 14.5% z naszego dostępnego kapitału na jeden TRADE. Jeśli nie chcesz ryzykować tak bardzo, to zwiększ liczbę tradów przynajmniej o połowę, czyli na tym przykładzie mając 350$ dzielimy przez 14 =25$.

My jednak w tym artykule zaryzykujemy i będziemy używać 50$ na dźwigni x5.

50$ podzielić przez cena ETH 1517$ = 0,03295 ETH (tyle kupimy ETH)
gramy SHORT za 5 razy więcej czyli używamy dźwigni x5
Jeśli cena podskoczy 5% do góry, to stracimy 25% z 0.03295 ETH, a więc nasz STOPLOSS ustawiamy 5% wyżej, lub możemy użyć HEDGE, czyli wystawić order zakupu LONG 5% wyżej za tą samą wartość i później podjąć decyzje co zrobić z tymi pozycjami… 

Dlaczego tracimy aż 25% ?
0.03295 ETH *5 = 0,16475 ETH (gramy szorta o takiej wartości)
a więc 0,16475 ETH *5% wzrost= 0,0082375  (STRATA ETH)
a jeśli pomnożymy zakup ETH razy 25% otrzymamy tą samą liczbę.
Zakup ETH czyli 0.03295 *25% = 0,0082375 (STRATA)
a więc na tym przykładzie z naszego własnego wkładu tracimy 25% gdy cena podskoczy 5% do góry  ponieważ używamy dźwignię x5. Gramy za 5 razy więcej niż własny kapitał.

Kupiliśmy za 50$ 0.03295 ETH a więc musimy odjąć stratę..
0.03295 ETH minus 0,0082375 (STRATA) = 0,0247125ETH i tą wartość mnożymy przez aktualną cenę, aby otrzymać przelicznik do dolara. Jest to ważna informacja ponieważ gdy się pomylimy z predykcją i cena ETH wzrośnie o 34% od naszego pierwszego zakupu, to tak naprawdę nie tracimy naszego wkładu 50$, za które kupiliśmy  ETH… Wręcz przeciwnie, odzyskujemy 50$ i możemy ponownie kupić SHORT za 5 razy więcej… W podsumowaniu na dole tego wpisu zrozumiesz więcej.

W przeliczeniu na DOLARY ile tracimy gdy cena podskoczy 5% do góry?
5×50$ = 250$ (dźwignia x5) a 250$ *5% wzrost = 12.5$ STRATA
12,5$ podziel przez cenę zakupu ETH, czyli cenę 1517$ = ~0,0082375 ETH (STRATA)
pozostaje nam 0,0247125 ETH i jeśli pomnożymy to razy cenę np. 2033$ ETH, to otrzymamy wynik 50$. Czyli tyle za ile kupiliśmy ETH na samym początku . Na początku kupiliśmy za 50$ po cenie 1517$ tyle ETH 0,03295 ETH.  Powyżej o tym napisałem. kliknij i przewiń.

od ceny $1517 wzrost 34% to cena 2032.7 $
ETH 0,0247125  *2032.7$ =   ~50.23$

A teraz przykład na tym samym kapitale czyli mając 350$ i wykorzystując dźwignię x10.

— Kapitał na strategie 350$
— LONG 50$
— SHORT125$ *dźwignia x10 izolowany, czyli naszym zabezpieczeniem pozycji jest w zaokrągleniu wartość 12.5$.
— Dźwignia x10 jaki margines bezpieczeństwa? Zaokrąglając do równej liczby będzie to 10%. 

Gdy cena wzrośnie o 10% to jest na naszą niekorzyść i zlikwiduje nam pozycję, więc stracimy nasze zabezpieczenie, którym jest wartość 12.5$

Na zdjęcie powyżej kupujemy szorta co 5%, natomiast używając dźwigni x10 kontynuujemy dokupowanie co 10%, a nie co 5% jak na zdjęciu powyżej ponieważ zmienia nam się margines bezpieczeństwa do 10%. W związku z tym najlepiej dokupić nową pozycję , czyli powtórzyć czynność już po wzroście 9.5%. Dlaczego? Ponieważ likwidacja pozycji nie będzie nigdy dokładnie co do 0.1%. A więc lepiej powtórzyć czynność trochę wcześniej niż dokładnie co 10%.

A więc ponownie przejdźmy do prostych obliczeń…

LONG 50$, po cenie 50000$ za 1BTC, a więc gdy cena wzrośnie o 25% zarabiamy w przybliżeniu 12.5$, czyli odrabiamy stratę którą będziemy mieć na pozycji SHORT.

SHORT 125$, po cenie 50000$ za1BTC, a więc gdy cena wzrośnie o 10% tracimy 12.5$, natomiast gdy cena spada np. o 4% to zaczynamy zarabiać. Możemy ustawić STOPLOSS na pozycji pierwszej pozycji long na -4%, a take profit na pozycji short +3.9%. Zawsze upewnij się że najpierw weźmiesz profit a później STOPLOSS. Zawsze daj sobie różnicę między take profit a stoploss nawet 0.5%, gdy take profit to np. 7% lub więcej…

Gdy ponownie zautomatyzujemy ten proces tak jak na zdjęciu powyżej to , mając tylko 350$ możemy co 10% grać szorta i na tym przykładzie dźwigni x10, już za drugim razem jeśli chcemy, możemy zwiększyć wartość szorta do 250$ ponieważ mamy wystarczający kapitał, a dodatkowo przy wzroście +20% już odrabiamy 10$ z naszej pierwszej pozycji na której stracimy 12.5$.

czyli dla pozycji nr2 long byłby za 50$
a dla pozycji nr2 szort byłby za 250$, ale na dźwigni izolowanej x10 co daje maksymalną stratę 25$

Nie mogę dać tobie wszystkich wyliczeń bo to zadanie należy do ciebie. Musisz nauczyć się zarządzać kapitałem i wtedy dostosować strategie handlowe do swoich pozycji.. To wszystko jest do policzenia, czyli margines bezpieczeństwa względem wybranej dźwigni i maksymalne straty lub korzyści z wykorzystania danej dźwigni, ale nie każdemu chce się liczyć 🙂

WNIOSEK dla pierwszego przykadu gdzie użyliśmy ETH i ten sam wniosek jest dla przykładu pokazanego w dolarach na BTC:

Jeśli cena podskoczy 34% tak jak widać na zdjęciu powyżej, wtedy odzyskujemy nasz wkład 50$ jeśli sprzedamy pozostałą część ETH. Jeśli cena podskoczy kolejne 5% do góry czyli łącznie 38% od pierwszej pozycji, wtedy odzyskujemy 50$, za które kupiliśmy ETH na drugim szorcie itd za kolejnością.  A wiec w najgorszym scenariuszu gdyby ETH miało wzrosnąć w kilka dni np. 40% lub 100%, to zaczynamy zarabiać mimo tego, że nasza predykcja była błędna. A więc jeśli zacznie się HOSSA na rynku, to wtedy tak naprawdę nie stracimy naszego wkładu w przeliczeniu na dolary o ile zdecydujemy się sprzedać nasze ETH na odpowiednim poziomie…

Ostrzeżenie:

Jeśli nie wiesz jak działa binance future COINm, to proszę nie korzystaj z tej giełdy. Jeśli wiesz jak działa ta giełda, znasz się na dźwigni, rozumiesz funding fee co 8 godzin i prowizje giełdowe to ta strategia jest do przemyślenia… Jeśli chcesz poznać działanie dźwigni COINm, to w grupie cryptoacademy znajdziesz video na temat binance future, podstawy jak ta giełda działa..

Osobiście korzystam z tej strategii i nie musze o tym pisać dla osób wtajemniczonych, ale oczywistym jest to, że nigdy nie wstrzelę się idealnie co 5% tak jak na zdjęciu powyżej. Czasami pójdę spać , a gdy rano spojrzę na giełdę zobaczę wzrost +23%, a wiec omijam kilka ruchów które normalnie bym wykonał, gdyby cena wzrastała powoli do góry… Co za tym idzie? Oszczędzam dostępny kapitał.

Zastanawiam się jakie byłyby rezultaty gdyby ten proces zautomatyzować, a prawdopodobnie jest to możliwe dla osób które potrafią napisać własnego bota w oparciu o API binance. Poniżej wklejam linki dla osób zainteresowanych automatyzacją tego procesu. Jeśli ktoś kiedyś to zautomatyzuje, daj proszę znać o sobie 😉

 

GOOGLE> how to transfer coin from spot to future via binance api ?

PODSUMOWANIE

Zanim cena podskoczy do 34% wciąż mamy dostępny kapitał aby otwierać pozycje short zgodnie z planem. Jeśli jednak pomylimy się z naszą predykcją i nastąpi dużo większy wzrost niż 34%, to w rezultacie zaczynamy zarabiać na pozostałej części kojnów które posiadamy. W skrócie od naszego pierwszego TRADE, wszystko ponad 34% wzrost to czysty zysk.

Od każdej kupionej pozycji SHORT potrzebujemy 34% wzrostu aby odzyskać 50$ za które kupiliśmy ETH. Jeśli będziemy kupować SHORT co 5% wzrostów (a tak idealnie graniczy z cudem), w rezultacie wystarczy nam kapitału na styk dlatego warto mieć zapas na dodatkowe 2-3 ruchy…

Dużo większe wzrosty cen są na bardziej ryzykownych kryptowalutach niż ETH…

Wejście w pozycje SHORT oczywiście można podejmować w oparciu o jakiś wskaźnik, który powiedzmy czasami się myli, ale w 70% jest zyskowny… Dźwignie każdy powinien dobrać do swojego wskaźnika. Ja podałem przykład stoploss 5%, ale w twoim przypadku może zechcesz użyć SL na poziomie 10% i dźwignie 10%…

Celowo nie napisałem o tym kiedy wziąć profit z naszego zakupionego szorta ponieważ to jest decyzja indywidualna każdego z nas. Mogę jedynie wspomnieć o tym, że na przykładzie naszej zakupionej pozycji SHORT o wartości 250$, jeśli cena spadnie 5% w dół, to mamy zysk w przybliżeniu na dolary ~ 12.5$. Plus minus ponieważ dochodzą małe prowizje giełdowe i funding fee. A więc warto przemyśleć czy jest sens czekać za każdym razem na spadek 5%, czy wziąć profit kilka razy z zyskiem po 2-3%…

Mając powyższe informacje , jak je można wykorzystać używając bota do handlu na kryptowalutach? 

cały ten artykuł zaczyna się od zdania…

cytuje…W poniższym wpisie znajdziesz opis tego jak można oszacować swoje ryzyko na podstawie kilku scenariuszy, które mogą się wydarzyć…

Chodzi oto aby na podstawie pewnych wyliczeń i scenariuszy które mogą się wydarzyć, zminimalizować ryzyko utraty naszych środków. Czyli spróbować wyprzedzić fakty i pobawić się kalkulatorem, a nie każdemu się chce..:)

  • Na szybko jeden przykład. 

Mamy BOTA DCA z serwisu 3commas, który skonfigurowaliśmy do 7% spadków. Nasz bot działa na binance future używając dźwigni. Nasz STOPLOSS to średnio 5$. Jeśli po każdym złapanym SL, kupimy za 3 razy więcej tą samą kryptowalutę na SPOT, to w rezultacie potrzebujemy 33% wzrostu aby odrobić nasz STOPLOSS, a takie wzrosty są realne na rynku CRYPTO mimo tego że ta liczba wydaje się duża. 3*5=15 czyli za 15$ gdy kupimy kojna , to po wzroście 33% odrabiamy stoplosa.

  • Na szybko drugi przykład.

Korzystamy za darmo z wskaźnika z wbudowana strategią. Np. wskaźnik MACD. Na sygnał SHORT otwieramy pozycje LONG na spot i w tym samym alercie umieszczamy komendę drugiego bota na SHORT. A więc w teorii i w praktyce dzięki API z serwisu 3commas powinniśmy kupić w tym samym czasie w jednym alercie 2 pozycje. W rezultacie otrzymamy podobne rozwiązanie do tego, w którym musielibyśmy najpierw kupić na spot kojna, a następnie zrobić transfer na CoinM i kupić pozycje SHORT…

  1. BOT LONG na spot kupi za 50$ 
  2. BOT SHORT na future kupi za 250$ (tutaj ustawiamy SL np. 5% wyżej)
    250$ *5%=  ~12,5$ strata.     Na future nie potrzebujemy 250$ ponieważ używamy dźwigni x5. Jeśli złapiemy SL, to na spot mamy kojna o wartości 50$, a 50*30% wzrost=15$ czyli odrabiamy złapany STOPLOSS. Zanim nastąpi taki wzrost mamy prawdopodobieństwo tego że kilka razy trafimy szorta, a więc nasza strata w teorii powinna się zmniejszać..

Poniżej na zdjęciu widać strategie MACD na interwale tygodniowym. Od października 2020 do lutego 2023 mamy tylko 4 sygnały SHORT. Na mniejszych interwalach tych sygnałów będzie znacznie więcej, więc strategia jest do przemyślenia.. Pamiętaj o tym że na interwale tygodniowym może lepiej STOPLOSS ustawić 10% wyżej ponieważ w tygodniu mogą być różne wahania . Pisałem o tym powyżej że tak naprawdę SL ustawiasz odpowiednio do twojego wskaźnika który używasz..

Od czasu do czasu to co kupimy na spot, można użyć w strategii opisanej powyżej używając binance future CoinM.

Informacje zawarte w tym artykule nie są żadną poradą inwestycyjną. Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stosuj tych informacji. W przeciwnym razie jeśli zaczniesz korzystać z dźwigni nie rozumiejąc jej, narażasz się na stratę swojego depozytu !!!.